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山東財經網 - 證券 - 券商資管前8個月縮水2.33萬億 大集合公募化改造提速
券商資管前8個月縮水2.33萬億 大集合公募化改造提速
加入時間:2019-10-10 10:12:14  來源:券商中國

      證券期貨行業資管業務繼續艱難轉型。

  據中國基金業協會昨晚公布的數據,至今年8月底,證券公司資管業務管理資產規模10.58萬億元,今年來縮水2.33萬億。從產品管理方式來看,從去年10月至今年8月,通道類產品規模累計下降21.5%,主動管理類產品規模增長3.4%。

  在月報數據之外,券商大集合產品公募化改造正在快速推進。又有券商大集合產品公募化改造獲監管批文。10月8日,中金公司表示,該公司旗下大集合產品“中金強債大集合產品”公募化改造已獲證監會批文,產品改造后,將成為每個交易日開放、投資債券等固收類資產的債券型公募產品。

  券商中國記者了解到,近期,監管很可能還會對其他券商資管的大集合產品公募化改造下發批文。

  券商資管規模今年前8個月縮水2.33萬億

  證券期貨行業資管規模繼續縮水。

  8日晚間,中國基金業協會公布了《證券期貨經營機構資管產品備案月報(2019年8月)》,截至2019年8月底,證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計19.60萬億元(不含社保基金、企業年金以及券商大集合),較7月底減少3556億元,減幅1.9%。相較去年底的整體規模減少了3.06萬億,不過去年底數據包含了大集合產品規模,即便將這部分產品剔除,依然減少了2萬億以上。

  具體而言,至8月底,證券公司資管業務管理資產規模10.58萬億元,基金公司資管業務管理資產規模4.38萬億元,基金子公司資管業務管理資產規模4.51萬億元,期貨公司資管業務管理資產規模1309億元。

  就證券公司資管業務管理規模而言,今年以來已經縮水2.33萬億元。據中國基金業協會數據,去年12月底,券商資管管理規模為12.91萬億元,今年前8個月減少了18%。去通道背景下,券商資管規模繼續縮水;基金子公司資管業務管理規模也在縮水,今年來管理規模由5.25億元減少至4.51億元,減幅14%;今年前8個月,期貨資管規模和基金資管規模均微增。

  2018年資管新規及配套細則發布實施,促使券商資管持續去杠桿、去通道,被動管理業務規模的減少,導致券商資管規模不斷縮水。據此前中國基金業協會披露的2019年二季度券商資管統計數據,截至6月30日,證券公司及其子公司私募資產管理業務規模12.53萬億元,較一年前縮水2.75萬億。

  近一年來通道類產品規模下降兩成

  存續資管產品中,集合產品規模2.39萬億元,占比12.2%;單一產品規模17.21萬億元,占比87.8%。去年同期,一對多(集合)產品規模3.57萬億元,占比14.38%;一對一(定向)產品規模21.26萬億元,占比85.62%。

  據中國基金業協會數據,從產品管理方式來看,至8月末,通道類產品規模11.85萬億元,自2018年10月以來累計下降21.5%,主動管理類產品規模7.75萬億元,較2018年10月底增長3.4%。

  從投資類型來看,固定收益類產品數量和規模均占據四類產品最大比例,共有1.7萬只產品,數量占比58%;規模13.92萬億,規模占比71%。權益類、商品及金融衍生品類產品數量和規模相對較小。

  近4個月以來,權益類產品和混合類產品規模占比呈現緩慢增長的趨勢,固定收益類產品規模占比逐步下降。

  10家券商資管規模超1000億

  截至2019年8月底,證券公司資管規模主要集中在100至2000億元這個區間,基金公司及子公司資管管理規模主要集中在0至300億元區間,期貨公司資管管理規模主要集中在0至5億元區間。

  具體而言,34家券商資管管理規模在100到500億之間,20家券商資管管理規模在500到1000億之間,規模在1000億至2000億的券商資管公司有3家。此外,還有6家券商資管管理規模在5000億到1萬億之間,僅1家券商資管管理規模超萬億。

  據二季度券商資管數據,就月均管理規模來看,中信證券(22.380,0.15, 0.67%)華泰證券(18.690, 0.03, 0.16%)國泰君安(17.520, 0.14,0.81%)位列前三,依據“二季度各月末證券公司私募資產管理規模的算術平均值”,月均規模分別為11580.8億元、8393.52億元、7500.73億元。

  愛建證券研報顯示,目前券商都在加強向主動管理轉型,通過加強投資管理能力、豐富產品類型設計、拓寬產品銷售渠道、完善產品風控能力等措施提升主動管理能力。券商二季度主動管理月均規模前五為中信證券、國君資管、華泰資管、廣發資管和中信建投(24.240, 0.34, 1.42%)證券,龍頭券商轉型積極。

  又有大集合公募化改造獲監管批文

  在月報數據之外,券商大集合產品公募化改造正在快速推進。

  同樣在10月8日,中金公司官微表示,該公司旗下大集合產品“中金增強型債券收益集合資產管理計劃”(以下簡稱“中金強債大集合產品”)公募化改造已獲證監會批文,并更名為“中金恒瑞債券型集合資產管理計劃”。

  據了解,中金強債大集合產品是中金公司目前7只大集合產品中唯一的債券型大集合產品。中金公司表示,在充分考慮投資者利益的前提下,參照公募基金法律法規要求,對產品費率結構、投資策略、信息披露等方面進行了調整。產品改造后,中金強債大集合產品將成為每個交易日開放、投資債券等固收類資產的債券型公募產品。

  上月,國泰君安資管、中信證券資管以及東方證券(10.220, 0.06,0.59%)資管的大集合產品公募化改造均獲得監管批文,其中國泰君安資管首只參公管理產品“君得明”開放日常申贖,共募集122億元;中信證券的首只“改造完成”的產品——6個月滾動持有債券型集合資產管理計劃開放申購贖回業務,3天募資超1億元;東方證券資管的“東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金”目前也已處于向存量客戶征詢合同變更意見的階段。

  券商中國記者了解到,近期,監管很可能還會對其他券商資管的大集合產品公募化改造下發批文。資管新規落地已滿一年,券商資管業務持續去通道化,7000億大集合存量產品公募化改造步伐加快。




編輯:luyi

 

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